荆州市中医医院

2021年度部门决算

目   录

第一部分 荆州市中医医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 荆州市中医医院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 荆州市中医医院2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分

荆州市中医医院概况

一、部门（单位）职责 

   1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、全科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、中医中药中国行等健康扶贫和志愿者服务工作。

10、承担上级党委和政府交办的其它事项。

二、机构设置

荆州市中医医院是一个独立核算的预决算编制单位，其内设科室如下：

   党委办公室、组织科、纪检监察室、宣传科、老干科、工会办公室、院办、人事科、医务科、应急办公室、科教科、护理部、病案统计科、院内感染管理办公室、医疗保险管理科、绩效考核办公室、总务科、设备科、保卫科、基建维修科、审计物价科、信息科、产业化发展办公室、制剂中心、药学部、财务科、门诊办公室、健康管理中心、公共卫生科、干部保健科、分部综合办公室、脾胃病科、肿瘤科、肾病科、心病科、肺病科、内分泌科、针灸康复科、儿科、骨科一病区、骨科二病区、骨科三病区、外科一病区、外科二病区、妇科一病区、妇科二病区、老年病风湿科、急诊科、五官科、皮肤科、治未病科、骨科特色治疗室、手术室、功能科、放射科、检验科、消毒供应中心。

第二部分  荆州市中医医院

2021年度部门决算表

二、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

荆州市中医医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，

故本表无数据

第三部分  荆州市中医医院

2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为43706.76万元，较上年度减少4188.80万元，下降8.75%,较年初预算数增加5720.83万元，增长15.06%。主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款收入；2021年疫情进入常态化防控后医院收到的捐赠收入较2020年减少。图1：收、图1、收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算42088.70万元，本年收入较上年度减少5289.99万元，下降11.16%，较年初预算数增加5720.83万元，增长15.73%。主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款收入；2021年疫情进入常态化防控后医院收到的捐赠收入较2020年减少。其中：财政拨款收入1490.95万元，占本年收入的3.54%；事业收入39115.65万元，占本年收入的92.94%；其它收入1482.11万元，占本年收入的3.52%。

本单位核算使用的收入类科目为：科学技术支出（类）15.5万元；卫生健康支出（类）42073.2万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算41009.86万元，较上年度减少918.87万元，下降2.19%,较年初预算数增加3023.93万元，增长7.96%。主要原因是2021年中医特色大楼建设项目付款较2020年减少。其中：基本支出38263.89万元，占本年支出的93.30%；项目支出2745.98万元，占本年支出的6.70%。

本单位核算使用的支出类科目为：科学技术支出（类）20.5万元；卫生健康支出（类）39780.85万元。其他支出（类）1064.19万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为3109.00万元，较上年度减少9110.70万元，下降74.56%,较年初预算数增加346.51万元，增长12.54%。主要原因是2020年未使用完政府性基金预算财政拨款结转到本年。

2021年度财政拨款收入中，科学技术支出20.5万元，比2020年度决算数增加15.5万元，主要原因是年中追加科学技术项目；卫生健康支出1876.93万元、比2020年度决算数增加15.5万元，主要原因是发现政府专项债券用于中医特色大楼建设；其他支出1064.19万元，比2020年度决算数增加752.69万元，主要原因是用于中医特色大楼建设；抗疫特别国债安排的支出144.32万元，比2020年度决算数增加144.32万元，主要原因是结转2020年剩余资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出决算1897.43万元，占本年支出合计的4.63%。较上年度减少912.73万元，下降32.48%,较年初预算数减少865.06万元，下降31.31%。与年初预算相比，减少的主要原因：部分项目年初预算数编制较高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出决算1897.43万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）20.5万元，占总支出的1.08%，主要用于科研项项目研究；

2.卫生健康支出（类）1876.93万元，占总支出的98.92%，主要用于医院建设、购置医疗设备；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1144.33万元，支出决算为1897.43万元，完成年初预算的 165.81%。其中：

1.科学技术支出(类)技术研究研究与开发（款）科技成果转换与扩散（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出(类)技术研究研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族医院）（项）。年初预算为1222万元，支出决算为1222万元，完成年初预算的 100.0%。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 100.0%。

5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的 100.0%。

6.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为87.32万元，支出决算为87.32万元，完成年初预算的 100.0%。

7.卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为91.27万元，支出决算为89.90万元，完成年初预算的 98.5%。

8.卫生健康支出(类)中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为124.72万元，支出决算为123.02万元，完成年初预算的 98.63%。

9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为346.7万元，支出决算为346.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出359.96万元，较上年度减少290.00万元，下降44.62%,较年初预算数减少15.57万元，下降4.15%。与年初预算相比，下降的主要原因：本年实际发生非税收入比预算数略少。具体支出如下：

人员经费359.96万元，主要包括：基本工资340.17万元、离休费9.49万元、生活补助0.29万元、医疗费补助10.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，较上年度无变化，较年初预算数无变化。2021年度事业收入“三公”经费支出39.77万元，其中公务接待费6.07万元、公务用车运行费17.2万元、因公出国（境）费16.5万元，比上年度增长18.90万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 16.5万元，主要原因是根据预算编制要求将因公出国因公出国(境)费预算编入不可预见费中。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100 %，较上年度无变化。主要原因是相关费用由事业收入开支，无财政拨款收入支出。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100 %，较上年度无变化主要原因是相关费用由事业收入开支，无财政拨款收入支出。

截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的   100%，较上年度无变化。主要原因是相关费用由事业收入开支，无财政拨款收入支出。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元，事业收入开支公务接待费6.07万元，接待对象主要是开展中医适宜技术培训来院学习人员。公务接待67批次，累计接待500人次

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1208.51万元，本年收入0万元，本年支出1208.51万元，年末结转和结余0万元。较上年度减少7791.49万元，下降86.57%，2021年无政府性基金预算财政拨款收入，支出为2020年度结转结余指标。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为1064.19万元，主要用于中医特色大楼专项债券支出。

(二)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为1064.19万元，主要用于、抗疫设备购置、基础建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

中医医院是公益二类事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1774.88万元，其中：政府采购货物支出1010.30万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出764.58万元。授予中小企业合同金额1011.96万元，占政府采购支出总额的57.02%，其中：授予小微企业合同金额1010.67万元，占政府采购支出总额的56.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，1辆为应急保障用车，5辆为特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备32台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金21836.53万元。从评价情况来看，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

专用材料采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为16231.76万元，执行数为18295.39万元，完成预算112.71％。主要产出和效益：保证药品及材料的足额采购，保障临床需要。发现的问题：各个指采购项目分配准确性有待提高。下一步改进措施：进一步加强数量指标中各个采购项目的预算准确性，落实资金到位率和预算支出的合理性。

购置电脑打印机项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.70万元，执行数为41.90万元，完成预算132.18％。主要产出和效益：保障临床及行政各部门工作需要。发现的问题：预算数量编制趋于保守。下一步改进措施：预算编制时应使用更加科学的预测方法测算。

医院信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为404.40万元，执行数为500.39万元，完成预算123.74％。主要产出和效益：持续改进数字化医院相关工作，提高我院信息化建设服务能力。发现的问题：由于各项目时间规划不严谨导致个别项目延期完成。下一步改进措施：在预算编制时应合理考虑各项目人工调配及完成时间，严格按照预算时间完成对应目标。

设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为1485.09万元，执行数为1439.71万元，完成预算96.94％。主要产出和效益：提升医院综合实力，提高诊疗能力。发现的问题：由于医院发展实际需求变化，部分预算设备未购买，改为购置其它设备。下一步改进措施：综合考虑医院发展的实际需要，进一步加强预算编制的准确性，落实资金到位率和预算支出的合理性。

荆州市中医医院中医特色大楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3683.58万元，执行数为3495.43万元，完成预算94.89％。主要产出和效益：大楼基础及上部主体建设。发现的问题：预算编制时没有落实、量化到月份或季度的详细预算，使得预算约束性不强，实际支出较预算金额略低。下一步改进措施：预算编制时应充分结合历史数据与实际情况，综合考量编制依据的各项材料，编制更详尽的预算报表。

（三）绩效评价结果应用情况

通过部门绩效评价，促使医院在项目的制定中加强项目规划，完善项目绩效目标，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、提高预算编制的准确性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市中医医院2021年度财政专项转移支付147.00万元，具体安排情况如下:

中医药创新和传承“百千万”人才工程3万元、中医确有专长人员考核60万元、中医药文化宣传教育基地建设5万元、中医中药中国行健康文化推进行动15万元、省级“十三五”中医药重点专科建设项目40万元、中医药科研项目24万元。

第四部分      其他需要说明的情况

（无其他需要说明的情况）

第五部分    名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

《2021年度专用材料采购项目自评表》

《2021年度购置电脑打印机项目自评表》

《2021年度医院信息化建设项目自评表》

《2021年度设备购置项目自评表》

《2021年度荆州市中医医院中医特色大楼建设项目自评表》